华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF
(520890)公募ETF指数型
1.4284
-0.33%-0.0047
单位净值 [2025-12-30]
1.4284
累计净值 [2025-12-30]
净值估算 [2025-12-31 ]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：3.45%
- 最近半年：5.24%
- 今年以来：42.84%
- 最近一年：20.55%
- 最近两年：0.00%
- 最近三年：0.00%
- 成立以来：---
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 3.03 | 1.46 | 1.41 | 96.68% | 46.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.61 | 110.35% | 53.28% | 0.00 | 0.08% | 0.04% |