华夏中证港股通互联网ETF
(520910)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 4.72 | 4.54 | 4.50 | 95.19% | 95.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 1.63% | 1.57% | 0.14 | 3.18% | 3.06% |
| 2026-03-31 | 5.84 | 5.84 | 5.80 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.65% | 0.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |