天弘恒生科技ETF
(520920)公募QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 149.25 | 147.75 | 146.60 | 98.20% | 98.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.43 | 1.65% | 1.63% | 0.22 | 0.15% | 0.15% |
| 2025-12-31 | 109.58 | 106.10 | 104.42 | 95.13% | 95.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.90 | 4.62% | 4.47% | 0.26 | 0.25% | 0.24% |