天弘恒生科技ETF
(520920)公募QDII
0.7041
-1.85%-0.0133
单位净值 [2026-04-02]
0.7041
累计净值 [2026-04-02]
0.6911
-1.85%
净值估算 [---]
- 最近一月：-6.95%
- 最近一季：-17.59%
- 最近半年：-30.71%
- 今年以来：-17.59%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-29.59%
- 成立日期：2025-09-22
- 基金经理：胡超,LIU DONG(刘冬)
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：109.58亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 109.58 | 106.10 | 104.42 | 95.13% | 95.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.90 | 4.62% | 4.47% | 0.26 | 0.25% | 0.24% |