国泰恒生生物科技ETF
(520930)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.06 | 1.05 | 1.04 | 97.68% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.03% | 2.00% | 0.00 | 0.29% | 0.28% |
| 2026-03-31 | 1.91 | 1.90 | 1.89 | 98.99% | 99.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.01% | 1.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |