摩根恒生港股通50ETF
(520950)公募权益被动型QDII
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 2.72 | 2.69 | 2.66 | 97.57% | 97.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.70% | 1.68% | 0.02 | 0.73% | 0.72% |
| 2026-03-31 | 4.23 | 4.23 | 4.20 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.69% | 0.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 6.62 | 6.45 | 6.40 | 96.56% | 96.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.93% | 0.91% | 0.16 | 2.51% | 2.45% |