嘉实中证港股通创新药ETF
(520970)公募ETF
0.8922
1.88%+0.0165
单位净值 [2026-02-09]
0.8922
累计净值 [2026-02-09]
0.9090
1.88%
净值估算 [---]
- 最近一月：-5.22%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：-8.17%
- 今年以来：7.34%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-10.78%
- 成立日期：2025-07-30
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
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业绩分析
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更新日期：2026-02-09
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实中证港股通创新药ETF | 4.36% | -5.22% | -1.76% | -8.17% | --- | 7.34% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 上证指数 | -1.27% | -0.44% | 1.44% | 11.88% | 24.30% | --- |
| 深成指 | -2.11% | -0.83% | 3.38% | 24.41% | 33.80% | --- |
| 沪深300 | -1.33% | -3.07% | -1.06% | 12.89% | 20.84% | --- |
| 股票型 | 2.04% | 3.71% | 0.72% | 21.32% | 33.01% | 2.11% |
| 债券型 | 0.14% | 0.41% | 0.62% | 1.13% | 2.46% | 0.13% |
| FOF | 1.48% | 3.14% | -0.04% | 20.17% | 39.68% | 1.52% |
| QDII | 2.89% | -0.88% | -7.96% | 7.61% | 31.01% | 3.18% |
| ETF | 2.21% | 3.91% | 0.45% | 24.07% | 37.17% | 2.23% |
| 净值货币型 | -0.10% | -0.01% | 0.20% | 0.48% | 1.16% | 0.02% |
基金经理
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张超梁 上任时间：2025-07-30
张超梁先生:本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系统科学研究院,2013年7月至2019年4月于国金基金管理有限公司任职,历任职位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019年4月至2019年6月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019年6月至2019年11月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019年11月至2019年12月,任拟任基金经理。2019年12月至今,任基金经理。201 展开∨ 收起∧