嘉实中证港股通创新药ETF
(520970)公募ETF
0.8163
-1.98%-0.0165
单位净值 [2026-03-12]
0.8163
累计净值 [2026-03-12]
0.8001
-1.98%
净值估算 [---]
- 最近一月：-10.18%
- 最近一季：-9.84%
- 最近半年：-22.81%
- 今年以来：-1.79%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-18.37%
- 成立日期：2025-07-30
- 基金经理：张超梁
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.11亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.11 | 10.10 | 10.05 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |