嘉实中证港股通创新药ETF
(520970)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.58 | 10.55 | 10.53 | 99.52% | 99.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.31% | 0.31% | 0.02 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 10.11 | 10.10 | 10.05 | 99.44% | 99.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.56% | 0.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 10.51 | 10.48 | 10.44 | 99.32% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.47% | 0.47% | 0.02 | 0.21% | 0.21% |