汇添富恒生港股通中国科技ETF
(520980)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 46.22 | 46.13 | 45.97 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 0.54% | 0.54% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 49.44 | 48.99 | 48.84 | 98.77% | 98.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.60 | 1.23% | 1.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 53.61 | 52.52 | 52.34 | 97.57% | 97.62% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.25 | 2.38% | 2.33% | 0.02 | 0.05% | 0.05% |