景顺长城中证国新港股通央企红利ETF
(520990)公募ETF指数型
1.0723
0.19%+0.0021
单位净值 [2026-04-22]
1.1298
累计净值 [2026-04-22]
1.0743
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.33%
- 最近一季：4.88%
- 最近半年：6.72%
- 今年以来：7.23%
- 最近一年：27.25%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.66%
- 成立日期：2024-06-26
- 基金经理：龚丽丽,汪洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：43.71亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：57.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：景顺长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 57.63 | 56.81 | 56.30 | 97.66% | 97.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.32 | 2.32% | 2.29% | 0.01 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 45.74 | 45.59 | 43.81 | 95.75% | 95.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.04 | 2.29% | 2.28% | 0.89 | 1.96% | 1.95% |
| 2024-12-31 | 37.26 | 35.02 | 34.68 | 92.63% | 93.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.57 | 7.34% | 6.90% | 0.01 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-06-30 | 13.48 | 11.19 | 2.22 | 19.86% | 16.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.26 | 80.12% | 83.50% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |