天弘上证50ETF
(530000)公募股票型指数型
1.3570
1.59%+0.0213
单位净值 [2026-06-12]
1.3570
累计净值 [2026-06-12]
1.3557
+0.01%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.41%
- 最近一季：-1.84%
- 最近半年：-1.88%
- 今年以来：-3.44%
- 最近一年：11.66%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.70%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.49亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：天弘基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 13.81 | 13.80 | 13.44 | 97.33% | 97.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 2.34% | 2.34% | 0.05 | 0.33% | 0.33% |
| 2025-12-31 | 15.32 | 15.30 | 14.92 | 97.41% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 2.25% | 2.25% | 0.05 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 17.85 | 17.80 | 17.43 | 97.63% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 2.12% | 2.12% | 0.04 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 21.24 | 21.23 | 20.68 | 97.33% | 97.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 2.36% | 2.36% | 0.07 | 0.31% | 0.31% |