天弘上证50ETF
(530000)公募ETF指数型
1.3383
-0.10%-0.0013
单位净值 [2025-09-19]
1.3383
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：11.16%
- 最近半年：8.16%
- 今年以来：10.82%
- 最近一年：33.56%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：33.83%
- 成立日期：2024-09-04
- 基金经理：陈瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.41亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.85亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.32 | 15.30 | 14.92 | 97.41% | 97.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 2.25% | 2.25% | 0.05 | 0.34% | 0.34% |
| 2025-06-30 | 17.85 | 17.80 | 17.43 | 97.63% | 97.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 2.12% | 2.12% | 0.04 | 0.25% | 0.25% |
| 2024-12-31 | 21.24 | 21.23 | 20.68 | 97.33% | 97.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 2.36% | 2.36% | 0.07 | 0.31% | 0.31% |