0.4812
每万份收益 [2024-05-12]
1.8090%
7日年化 [2024-05-12]
- 成立日期：2006-04-25
- 基金经理：于倩倩 先轲宇 吴沛文 陈建良
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.39亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：建信
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-05-12 |
0.4812 |
1.809% |
| 2 |
2024-05-11 |
0.4812 |
1.82% |
| 3 |
2024-05-10 |
0.4831 |
1.831% |
| 4 |
2024-05-09 |
0.4846 |
1.841% |
| 5 |
2024-05-08 |
0.5003 |
1.85% |
| 6 |
2024-05-07 |
0.4973 |
1.851% |
| 7 |
2024-05-06 |
0.5098 |
1.854% |
| 8 |
2024-05-05 |
0.5022 |
1.849% |
| 9 |
2024-05-04 |
0.5022 |
1.845% |
| 10 |
2024-05-03 |
0.5022 |
1.841% |
| 11 |
2024-05-02 |
0.5023 |
1.835% |
| 12 |
2024-05-01 |
0.5023 |
1.83% |
| 13 |
2024-04-30 |
0.5019 |
1.828% |
| 14 |
2024-04-29 |
0.4997 |
1.826% |
| 15 |
2024-04-28 |
0.4948 |
1.826% |
| 16 |
2024-04-27 |
0.4948 |
1.829% |
| 17 |
2024-04-26 |
0.4915 |
1.832% |
| 18 |
2024-04-25 |
0.4932 |
1.837% |
| 19 |
2024-04-24 |
0.4977 |
1.842% |
| 20 |
2024-04-23 |
0.4987 |
1.847% |