建信优化配置混合A
(530005)公募混合型
1.6803
0.56%+0.0196
单位净值 [2026-06-12]
2.7771
累计净值 [2026-06-12]
3.5275
+0.18%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.81%
- 最近一季：14.86%
- 最近半年：11.10%
- 今年以来：11.19%
- 最近一年：52.56%
- 最近两年：40.39%
- 最近三年：25.00%
- 成立以来：254.09%
- 成立日期：2007-03-01
- 基金经理：刘克飞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.24亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：11.77亿元
- 投资风格：激进配置型
- 管理公司：建信基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.09 | 2026-01-14 |
| 2 | 0.04 | 2022-01-13 |
| 3 | 0.14 | 2021-01-20 |
| 4 | 0.23 | 2020-01-14 |
| 5 | 0.05 | 2018-01-19 |
| 6 | 0.55 | 2007-11-07 |