建信深证基本面60ETF联接A
(530015)权益被动型公募股票型ETF联接指数型
2.6060
-1.79%-0.0476
单位净值 [2026-07-24]
2.6060
累计净值 [2026-07-24]
2.6180
+0.46%
净值估算 [2026-07-27 14:08]
- 最近一月：0.89%
- 最近一季：-2.77%
- 最近半年：-4.26%
- 今年以来：-1.40%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：22.99%
- 最近三年：10.44%
- 成立以来：160.60%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2.6060 | 2.6060 | -1.79% |
| 2026-07-23 | 2.6536 | 2.6536 | +0.94% |
| 2026-07-22 | 2.6290 | 2.6290 | +0.11% |
| 2026-07-21 | 2.6262 | 2.6262 | +0.86% |
| 2026-07-20 | 2.6038 | 2.6038 | +1.54% |
| 2026-07-17 | 2.5642 | 2.5642 | -1.16% |
| 2026-07-16 | 2.5944 | 2.5944 | -0.28% |
| 2026-07-15 | 2.6016 | 2.6016 | +0.84% |
| 2026-07-14 | 2.5799 | 2.5799 | +1.85% |
| 2026-07-13 | 2.5330 | 2.5330 | -1.50% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：深证基本面60指数 95% + 商业银行活期存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-07-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信深证基本面60ETF联接A | 1.63% | 0.89% | -2.77% | -4.26% | 1.27% | -1.40% |
| 同类型排名 | 3049/6597 | 1413/6597 | 2304/6597 | 2928/6597 | 3528/6597 | 3316/6597 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
