建信深证基本面60ETF联接A
(530015)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
2.4430
0.11%+0.0027
单位净值 [2026-10-30]
2.4430
累计净值 [2026-10-30]
2.4408
+0.02%
净值估算(复权) [2026-10-30 15:00]
- 最近一月：-3.83%
- 最近一季：-8.63%
- 最近半年：-10.78%
- 今年以来：-7.57%
- 最近一年：-9.79%
- 最近两年：-2.89%
- 最近三年：6.87%
- 成立以来：144.30%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 2.4430 | 2.4430 | +0.11% |
| 2026-10-29 | 2.4403 | 2.4403 | -0.04% |
| 2026-10-28 | 2.4413 | 2.4413 | -0.03% |
| 2026-10-27 | 2.4420 | 2.4420 | -0.89% |
| 2026-10-26 | 2.4640 | 2.4640 | +0.60% |
| 2026-10-23 | 2.4493 | 2.4493 | +1.59% |
| 2026-10-22 | 2.4109 | 2.4109 | -1.10% |
| 2026-10-21 | 2.4378 | 2.4378 | -1.26% |
| 2026-10-20 | 2.4689 | 2.4689 | -1.07% |
| 2026-10-19 | 2.4956 | 2.4956 | +0.38% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：深证基本面60指数 95% + 商业银行活期存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-10-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信深证基本面60ETF联接A | -0.26% | -3.83% | -8.63% | -10.78% | -9.79% | -7.57% |
| 同类型排名 | 1087/6987 | 1248/6987 | 2129/6987 | 1471/6987 | 1938/6987 | 1590/6987 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
