建信深证基本面60ETF联接A
(530015)公募权益被动型股票型ETF联接指数型
2.5639
-1.43%-0.0371
单位净值 [2026-09-11]
2.5639
累计净值 [2026-09-11]
2.5711
+0.28%
净值估算(复权) [2026-09-14 11:29]
- 最近一月：-3.45%
- 最近一季：-0.53%
- 最近半年：-5.68%
- 今年以来：-3.00%
- 最近一年：-3.98%
- 最近两年：25.77%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：156.39%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2.5639 | 2.5639 | -1.43% |
| 2026-09-10 | 2.6010 | 2.6010 | -0.71% |
| 2026-09-09 | 2.6195 | 2.6195 | +0.27% |
| 2026-09-08 | 2.6125 | 2.6125 | -0.21% |
| 2026-09-07 | 2.6180 | 2.6180 | -0.53% |
| 2026-09-04 | 2.6319 | 2.6319 | +0.35% |
| 2026-09-03 | 2.6226 | 2.6226 | +0.17% |
| 2026-09-02 | 2.6182 | 2.6182 | -1.42% |
| 2026-09-01 | 2.6558 | 2.6558 | -0.03% |
| 2026-08-31 | 2.6565 | 2.6565 | -0.12% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 —
跟踪标的：深证基本面60指数 95% + 商业银行活期存款利率 5%
数据截至：2026-03-31
业绩分析
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更新日期：2026-09-11
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建信深证基本面60ETF联接A | -2.58% | -3.45% | -0.53% | -5.68% | -3.98% | -3.00% |
| 同类型排名 | 4700/6837 | 2848/6837 | 1863/6837 | 3396/6837 | 3736/6837 | 3782/6837 |
| 四分位排名 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | 一般 | 一般 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
