建信荣元一年定开债

(530029)公募债券型
+添加自选
1.0886 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-06-05]
1.1546
累计净值 [2026-06-05]
1.0882 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.42%
  • 最近一季：0.93%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：1.42%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：3.67%
  • 最近三年：7.14%
  • 成立以来：-62.61%
  • 成立日期：2013-01-29
  • 基金经理：刘思,闫晗
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：81.90亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：106.95亿元
  • 投资风格：短期债券型
  • 管理公司：建信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
10.012026-03-18
20.012025-03-19
30.032022-12-26
40.012021-08-04