平安上证180ETF
(530280)公募ETF指数型
1.1900
-0.03%-0.0003
单位净值 [2025-09-19]
1.1900
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.74%
- 最近一季：16.67%
- 最近半年：13.77%
- 今年以来：19.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.00%
- 成立日期：2025-01-15
- 基金经理：刘洁倩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：平安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 99.16% | 99.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 1.84 | 1.83 | 1.82 | 98.74% | 98.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 1.06% | 1.05% | 0.00 | 0.20% | 0.20% |