华泰柏瑞上证180ETF
(530300)公募ETF指数型
1.1934
-0.03%-0.0004
单位净值 [2025-09-19]
1.1934
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：6.62%
- 最近一季：16.89%
- 最近半年：14.34%
- 今年以来：19.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.34%
- 成立日期：2024-12-30
- 基金经理：李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.56 | 0.56 | 0.55 | 97.51% | 97.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.49% | 2.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | 98.17% | 98.18% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 1.83% | 1.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |