易方达上证380ETF
(530380)公募权益被动型股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 1.82 | 1.82 | 1.81 | 99.46% | 99.46% | 0.00 | 0.08% | 0.08% | 0.01 | 0.41% | 0.41% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2026-03-31 | 2.53 | 2.52 | 2.52 | 99.68% | 99.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.28% | 0.28% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 6.79 | 6.78 | 6.76 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |