易方达上证380ETF
(530380)公募股票型
1.0411
-1.60%-0.0169
单位净值 [2026-04-02]
1.0411
累计净值 [2026-04-02]
1.0244
-1.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：-11.18%
- 最近一季：2.32%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：2.32%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.11%
- 成立日期：2025-09-22
- 基金经理：张泽峰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.79亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.79 | 6.78 | 6.76 | 99.54% | 99.54% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 0.03 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |