兴业上证180ETF
(530680)公募ETF指数型
1.1515
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.1515
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：5.51%
- 最近一季：14.93%
- 最近半年：12.13%
- 今年以来：15.85%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.15%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：张诗悦 徐成城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.69亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.82亿元
- 投资风格：
- 管理公司：兴业
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.59 | 2.59 | 2.58 | 99.31% | 99.32% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.69% | 0.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 4.82 | 4.82 | 4.77 | 99.01% | 99.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.99% | 0.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |