银华上证180ETF
(530800)公募ETF指数型
1.2456
-0.30%-0.0038
单位净值 [2026-03-12]
1.2456
累计净值 [2026-03-12]
1.2419
-0.30%
净值估算 [---]
- 最近一月：-1.50%
- 最近一季：3.58%
- 最近半年：3.60%
- 今年以来：2.29%
- 最近一年：20.72%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：24.55%
- 成立日期：2025-01-17
- 基金经理：王帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：银华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 98.00% | 98.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 2.00% | 2.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-06-30 | 0.40 | 0.40 | 0.39 | 97.77% | 97.77% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 2.23% | 2.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |