建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币
(539001)公募QDII指数型
3.0496
0.99%+0.0301
单位净值 [2025-09-18]
3.0496
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：10.82%
- 最近半年：22.43%
- 今年以来：12.69%
- 最近一年：24.23%
- 最近两年：57.20%
- 最近三年：104.62%
- 成立以来：204.96%
- 成立日期：2010-09-14
- 基金经理：朱金钰 李博涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：12.25亿元
- 投资风格：环球股债混合
- 管理公司：建信
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2021-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.21% | 0.00 | 5.33 | 0.00 (0.00%) | |
| 季报日期: 2021-03-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 161620 | 融通核心价值混合(QDII)A | 0.21% | 0.00 | 5.37 | 0.00 (-0.09%) | |