建信新兴市场混合(QDII)A

(539002)公募QDII新兴产业
+添加自选
1.3370 2.85%+0.0381
单位净值 [2025-09-18]
1.3370
累计净值 [2025-09-18]
  • 最近一月：8.52%
  • 最近一季：22.77%
  • 最近半年：48.56%
  • 今年以来：31.85%
  • 最近一年：40.15%
  • 最近两年：76.39%
  • 最近三年：74.77%
  • 成立以来：33.70%
  • 成立日期：2011-06-21
  • 基金经理：房乐 李博涵 程星烨
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.99亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：6.67亿元
  • 投资风格：全球新兴市场股债混合
  • 管理公司：建信
重仓持基明细
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季报日期:  2021-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161620 融通核心价值混合(QDII)A 0.63% 0.00 10.65 0.00 (-0.02%)
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季报日期:  2021-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 161620 融通核心价值混合(QDII)A 0.61% 0.00 10.74 0.00 (-0.13%)
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