中信保诚三得益债券A
(550004)公募债券型
1.1960
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-05-10]
1.8448
累计净值 [2024-05-10]
净值估算 [2024-05-10 ]
- 最近一月：0.59%
- 最近一季：1.79%
- 最近半年：2.22%
- 今年以来：2.48%
- 最近一年：2.31%
- 最近两年：3.82%
- 最近三年：0.81%
- 成立以来：110.21%
- 成立日期：2008-09-27
- 基金经理：宋海娟 韩海平
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.74亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.21亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.044000 | 2021-06-23 |
| 2 | 0.047000 | 2020-12-22 |
| 3 | 0.028000 | 2020-06-23 |
| 4 | 0.034000 | 2020-03-26 |
| 5 | 0.313000 | 2016-12-08 |
| 6 | 0.045000 | 2014-06-24 |
| 7 | 0.015000 | 2013-06-25 |
| 8 | 0.035000 | 2010-12-16 |
| 9 | 0.030000 | 2010-09-27 |
| 10 | 0.010000 | 2010-07-09 |
| 11 | 0.015000 | 2010-04-09 |
| 12 | 0.015000 | 2010-02-08 |
| 13 | 0.015000 | 2009-06-11 |
| 14 | 0.002800 | 2008-11-12 |