中信保诚三得益债券A

(550004)公募债券型
+添加自选
1.2750 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.9608
累计净值 [2026-03-06]
1.2747 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.04%
  • 最近一季：2.96%
  • 最近半年：4.31%
  • 今年以来：2.19%
  • 最近一年：9.10%
  • 最近两年：7.69%
  • 最近三年：7.50%
  • 成立以来：27.50%
  • 成立日期：2008-09-27
  • 基金经理：吴昊,杨立春
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.47亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：中信保诚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.04 2024-06-24
2 0.04 2021-06-23
3 0.05 2020-12-22
4 0.03 2020-06-23
5 0.03 2020-03-26
6 0.31 2016-12-08
7 0.04 2014-06-24
8 0.01 2013-06-25
9 0.04 2010-12-16
10 0.03 2010-09-27
11 0.01 2010-07-09
12 0.01 2010-04-09
13 0.01 2010-02-08
14 0.01 2009-06-11
15 0.00 2008-11-12