中信保诚三得益债券A

(550004)公募债券型
+添加自选
1.2798 0.02%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.9656
累计净值 [2026-04-21]
1.2801 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.94%
  • 最近一季：1.29%
  • 最近半年：3.87%
  • 今年以来：2.57%
  • 最近一年：9.78%
  • 最近两年：10.50%
  • 最近三年：12.57%
  • 成立以来：132.09%
  • 成立日期：2008-09-27
  • 基金经理：吴昊,杨立春
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.47亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：中信保诚基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 9441.11 5.34% 54.30%
金融业 3657.78 2.07% 21.04%
采矿业 3615.61 2.05% 20.79%
交通运输、仓储和邮政业 342.84 0.19% 1.97%
批发和零售业 174.19 0.10% 1.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 156.70 0.09% 0.90%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 8109.20 5.95% 44.09%
金融业 5225.49 3.83% 28.41%
采矿业 2119.78 1.55% 11.52%
建筑业 1832.79 1.34% 9.96%
农、林、牧、渔业 687.28 0.50% 3.74%
批发和零售业 418.96 0.31% 2.28%