中信保诚三得益债券B

(550005)公募债券型
+添加自选
1.2456 -0.30%-0.0037
单位净值 [2026-03-09]
1.8694
累计净值 [2026-03-09]
1.2419 -0.30%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.39%
  • 最近一季：2.70%
  • 最近半年：3.77%
  • 今年以来：1.88%
  • 最近一年：8.92%
  • 最近两年：7.75%
  • 最近三年：7.94%
  • 成立以来：24.56%
  • 成立日期：2008-09-27
  • 基金经理：吴昊,杨立春
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：11.27亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：19.47亿元
  • 投资风格：激进债券型
  • 管理公司：中信保诚基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-06-24
2 0.04 2021-06-23
3 0.04 2020-12-22
4 0.02 2020-06-23
5 0.03 2020-03-26
6 0.31 2016-12-08
7 0.03 2014-06-24
8 0.01 2013-06-25
9 0.04 2010-12-16
10 0.02 2010-09-27
11 0.01 2010-07-09
12 0.01 2010-04-09
13 0.01 2010-02-08
14 0.01 2009-06-11
15 0.00 2008-11-12