中信保诚三得益债券B
(550005)公募债券型
1.2491
0.20%+0.0043
单位净值 [2026-06-12]
1.8729
累计净值 [2026-06-12]
2.1568
+0.07%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：2.17%
- 最近一年：8.03%
- 最近两年：9.40%
- 最近三年：13.04%
- 成立以来：115.97%
- 成立日期：2008-09-27
- 基金经理：吴昊,杨立春
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.93亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.32亿元
- 投资风格：激进债券型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2024-06-24 |
| 2 | 0.04 | 2021-06-23 |
| 3 | 0.04 | 2020-12-22 |
| 4 | 0.02 | 2020-06-23 |
| 5 | 0.03 | 2020-03-26 |
| 6 | 0.31 | 2016-12-08 |
| 7 | 0.03 | 2014-06-24 |
| 8 | 0.01 | 2013-06-25 |
| 9 | 0.04 | 2010-12-16 |
| 10 | 0.02 | 2010-09-27 |
| 11 | 0.01 | 2010-07-09 |
| 12 | 0.01 | 2010-04-09 |
| 13 | 0.01 | 2010-02-08 |
| 14 | 0.01 | 2009-06-11 |
| 15 | 0.00 | 2008-11-12 |