0.3599
每万份收益 [2025-09-20]
1.5710%
7日年化 [2025-09-20]
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：席行懿 臧淑玲 顾飞辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：125.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中信保诚
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-20 |
0.3599 |
1.571% |
| 2 |
2025-09-19 |
0.7229 |
1.57% |
| 3 |
2025-09-18 |
0.3904 |
1.442% |
| 4 |
2025-09-17 |
0.3589 |
1.425% |
| 5 |
2025-09-16 |
0.4398 |
1.424% |
| 6 |
2025-09-15 |
0.3582 |
1.464% |
| 7 |
2025-09-14 |
0.3591 |
1.465% |
| 8 |
2025-09-13 |
0.3591 |
1.465% |
| 9 |
2025-09-12 |
0.4808 |
1.466% |
| 10 |
2025-09-11 |
0.3579 |
1.403% |
| 11 |
2025-09-10 |
0.3571 |
1.443% |
| 12 |
2025-09-09 |
0.5154 |
1.445% |
| 13 |
2025-09-08 |
0.3593 |
1.363% |
| 14 |
2025-09-07 |
0.3606 |
1.4% |
| 15 |
2025-09-06 |
0.3606 |
1.4% |
| 16 |
2025-09-05 |
0.3603 |
1.399% |
| 17 |
2025-09-04 |
0.4347 |
1.411% |
| 18 |
2025-09-03 |
0.3611 |
1.381% |
| 19 |
2025-09-02 |
0.3596 |
1.387% |
| 20 |
2025-09-01 |
0.4297 |
1.393% |