中信保诚货币B
(550011)公募货币型
0.3560
万份收益 [2026-04-02]
1.4670%
7日年化收益率 [2026-04-02]
- 成立日期：2011-03-23
- 基金经理：席行懿,臧淑玲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：164.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：100.08亿元
- 投资风格：现金型
- 管理公司：中信保诚基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2012-12-31 | 22.50 | 22.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.41 | 28.38% | 28.48% | 13.55 | 60.30% | 60.22% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-09-30 | 22.41 | 20.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.05 | 39.95% | 44.85% | 11.05 | 53.67% | 49.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-06-30 | 18.41 | 18.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.49 | 40.55% | 40.66% | 10.60 | 57.70% | 57.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2012-03-31 | 19.30 | 15.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.71 | 14.43% | 29.58% | 11.83 | 74.50% | 61.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011-12-31 | 6.93 | 6.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 28.12% | 34.60% | 3.43 | 54.39% | 49.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011-09-30 | 8.64 | 8.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.39 | 39.25% | 39.30% | 2.63 | 30.44% | 30.41% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2011-06-30 | 10.47 | 10.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.40 | 41.86% | 42.03% | 2.78 | 26.68% | 26.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |