信诚添金分级债券
(550017)公募债券型
0.9600
-0.10%-0.0010
单位净值 [2017-08-30]
1.4490
累计净值 [2017-08-30]
净值估算 [2022-12-02 ]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:0.21%
- 最近半年:-2.52%
- 今年以来:-2.33%
- 最近一年:-3.76%
- 最近两年:5.46%
- 最近三年:24.90%
- 成立以来:34.45%
- 成立日期:2012-12-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.74亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:中信保诚
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
2017-06-13 | 2017-06-12 | 1.0052 | 1.0000 | 1.005200 |
2017-03-11 | 2017-03-10 | 1.0061 | 1.0000 | 1.006100 |
2016-12-13 | 2016-12-12 | 1.0040 | 1.0000 | 1.004000 |
2016-12-09 | 2016-12-08 | 0.9930 | 1.0000 | 0.993000 |
2016-09-14 | 2016-09-12 | 1.0092 | 1.0000 | 1.009180 |
2016-06-09 | 2016-06-08 | 1.0051 | 1.0000 | 1.005100 |
2016-03-12 | 2016-03-11 | 1.0051 | 1.0000 | 1.005100 |
2015-12-12 | 2015-12-11 | 1.0040 | 1.0000 | 1.004000 |
2015-12-10 | 2015-12-09 | 1.1741 | 1.0000 | 1.174100 |
2015-09-12 | 2015-09-11 | 1.0054 | 1.0000 | 1.005400 |
2015-06-13 | 2015-06-12 | 1.0054 | 1.0000 | 1.005400 |
2015-03-13 | 2015-03-12 | 1.0075 | 1.0000 | 1.007500 |
2014-12-13 | 2014-12-12 | 1.0110 | 1.0000 | 1.011000 |
2014-12-11 | 2014-12-10 | 1.0785 | 1.0000 | 1.078500 |
2014-09-13 | 2014-09-12 | 1.0085 | 1.0000 | 1.008500 |
2014-06-13 | 2014-06-12 | 1.0061 | 1.0000 | 1.006100 |
2014-03-13 | 2014-03-12 | 1.0086 | 1.0000 | 1.008600 |
2013-12-13 | 2013-12-12 | 1.0029 | 1.0000 | 1.002900 |
2013-12-11 | 2013-12-10 | 0.9931 | 1.0000 | 0.993100 |
2013-09-13 | 2013-09-12 | 1.0067 | 1.0000 | 1.006700 |
2013-06-08 | 2013-06-07 | 1.0070 | 1.0000 | 1.007000 |
2013-03-14 | 2013-03-12 | 1.0190 | 1.0130 | 1.007312 |