0.9600
-0.10%-0.0010
单位净值 [2017-08-30]
- 最近一月:0.31%
- 最近一季:0.21%
- 最近半年:-2.52%
- 今年以来:-2.33%
- 最近一年:-3.76%
- 最近两年:5.46%
- 最近三年:24.90%
- 成立以来:34.45%
- 成立日期:2012-12-12
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.77亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.74亿元
- 投资风格:普通债券型基金(封闭)
- 管理公司:中信保诚
实时情况
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信诚添金分级债券 |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
现价 |
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涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600875 |
东方电气 |
4.91% |
55.38 |
555.49 |
44.69% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600875 |
东方电气 |
4.91% |
55.38 |
555.49 |
44.69% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600875 |
东方电气 |
4.91% |
55.38 |
555.49 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2017-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600875 |
东方电气 |
4.91% |
55.38 |
555.49 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600875 |
东方电气 |
3.67% |
55.38 |
597.59 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2016-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600875 |
东方电气 |
3.67% |
55.38 |
597.59 |
100.00% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600037 |
歌华有线 |
1.60% |
70.00 |
1155.70 |
68.49% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600875 |
东方电气 |
0.74% |
55.38 |
531.68 |
31.51% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2016-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600037 |
歌华有线 |
1.60% |
70.00 |
1155.70 |
68.49% |
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2 |
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东方电气 |
0.74% |
55.38 |
531.68 |
31.51% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600037 |
歌华有线 |
1.53% |
70.00 |
1064.70 |
66.19% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600875 |
东方电气 |
0.78% |
55.38 |
543.86 |
33.81% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2016-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600037 |
歌华有线 |
1.53% |
70.00 |
1064.70 |
66.19% |
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2 |
600875 |
东方电气 |
0.78% |
55.38 |
543.86 |
33.81% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600037 |
歌华有线 |
1.57% |
70.00 |
1109.50 |
64.10% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600875 |
东方电气 |
0.88% |
55.38 |
621.40 |
35.90% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2016-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600037 |
歌华有线 |
1.57% |
70.00 |
1109.50 |
64.10% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600875 |
东方电气 |
0.88% |
55.38 |
621.40 |
35.90% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2015-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600037 |
歌华有线 |
2.11% |
70.00 |
1507.10 |
66.63% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600875 |
东方电气 |
1.06% |
55.38 |
754.87 |
33.37% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2015-12-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600037 |
歌华有线 |
2.11% |
70.00 |
1507.10 |
66.63% |
0.00 (0.00%) |
2 |
600875 |
东方电气 |
1.06% |
55.38 |
754.87 |
33.37% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2015-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600037 |
歌华有线 |
2.36% |
70.00 |
1257.20 |
64.49% |
-50.00 (-71.43%) |
2 |
600875 |
东方电气 |
1.30% |
55.38 |
692.29 |
35.51% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2015-09-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
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占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600037 |
歌华有线 |
2.36% |
70.00 |
1257.20 |
64.49% |
-50.00 (-71.43%) |
2 |
600875 |
东方电气 |
1.30% |
55.38 |
692.29 |
35.51% |
0.00 (0.00%) |
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季报日期: 2015-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600037 |
歌华有线 |
6.64% |
120.00 |
3780.00 |
41.49% |
新增 |
2 |
600023 |
浙能电力 |
4.35% |
250.00 |
2480.00 |
27.22% |
新增 |
3 |
600016 |
民生银行 |
3.01% |
172.73 |
1716.96 |
18.85% |
新增 |
4 |
600875 |
东方电气 |
1.99% |
55.38 |
1133.70 |
12.44% |
0.00 (0.00%) |
季报日期: 2015-06-30 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600037 |
歌华有线 |
6.64% |
120.00 |
3780.00 |
41.49% |
新增 |
2 |
600023 |
浙能电力 |
4.35% |
250.00 |
2480.00 |
27.22% |
新增 |
3 |
600016 |
民生银行 |
3.01% |
172.73 |
1716.96 |
18.85% |
新增 |
4 |
600875 |
东方电气 |
1.99% |
55.38 |
1133.70 |
12.44% |
0.00 (0.00%) |
显示全部持仓明细>>
季报日期: 2015-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600875 |
东方电气 |
2.16% |
55.38 |
1200.16 |
100.00% |
--- |
季报日期: 2015-03-31 |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
1 |
600875 |
东方电气 |
2.16% |
55.38 |
1200.16 |
100.00% |
--- |
显示全部持仓明细>>