中信保诚优质纯债债券A
(550018)公募债券型
1.1825
0.42%+0.0083
单位净值 [2026-06-12]
1.7845
累计净值 [2026-06-12]
1.1875
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：4.34%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：6.78%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：100.18%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：柳红亮,郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.20亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1825 | 1.7845 | +0.42% |
| 2026-06-11 | 1.1776 | 1.7796 | +0.32% |
| 2026-06-10 | 1.1739 | 1.7759 | -0.67% |
| 2026-06-09 | 1.1818 | 1.7838 | +0.85% |
| 2026-06-08 | 1.1718 | 1.7738 | -0.61% |
| 2026-06-05 | 1.1790 | 1.7810 | -0.37% |
| 2026-06-04 | 1.1834 | 1.7854 | -0.15% |
| 2026-06-03 | 1.1852 | 1.7872 | -0.20% |
| 2026-06-02 | 1.1876 | 1.7896 | +0.29% |
| 2026-06-01 | 1.1842 | 1.7862 | +0.25% |
业绩分析
更新日期：2026-06-12
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中信保诚优质纯债债券A | 0.30% | -0.57% | 1.48% | 4.34% | 6.78% | 3.19% |
| 同类型排名 | 113/7919 | 6453/7919 | 456/7919 | 312/7919 | 543/7919 | 371/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |