中信保诚优质纯债债券A
(550018)公募债券型
1.1411
-0.73%-0.0084
单位净值 [2026-04-02]
1.7431
累计净值 [2026-04-02]
1.1328
-0.73%
净值估算 [---]
- 最近一月：-3.23%
- 最近一季：-0.42%
- 最近半年：-0.24%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：0.21%
- 最近三年：-1.46%
- 成立以来：14.11%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：柳红亮,郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.58亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-06-26 |
| 2 | 0.06 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.04 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.06 | 2022-09-26 |
| 6 | 0.09 | 2017-12-22 |
| 7 | 0.26 | 2015-12-10 |
| 8 | 0.01 | 2014-06-24 |