中信保诚优质纯债债券A
(550018)公募债券型
1.1825
0.42%+0.0083
单位净值 [2026-06-12]
1.7845
累计净值 [2026-06-12]
1.1875
0.42%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.57%
- 最近一季：1.48%
- 最近半年：4.34%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：6.78%
- 最近两年：8.12%
- 最近三年：11.36%
- 成立以来：100.18%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：柳红亮,郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.20亿元
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-06-26 |
| 2 | 0.06 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.03 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.04 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.06 | 2022-09-26 |
| 6 | 0.09 | 2017-12-22 |
| 7 | 0.26 | 2015-12-10 |
| 8 | 0.01 | 2014-06-24 |