中信保诚优质纯债债券A
(550018)公募债券型
1.1324
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-22]
1.7344
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：2.38%
- 最近半年：2.98%
- 今年以来：3.11%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：6.19%
- 最近三年：8.10%
- 成立以来：91.70%
- 成立日期：2013-02-07
- 基金经理：柳红亮 郑义萨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.55亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型
- 管理公司：中信保诚
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.054000 | 2024-06-26 |
| 2 | 0.057000 | 2024-03-27 |
| 3 | 0.034000 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.044000 | 2022-11-28 |
| 5 | 0.057000 | 2022-09-26 |
| 6 | 0.088000 | 2017-12-22 |
| 7 | 0.258000 | 2015-12-10 |
| 8 | 0.010000 | 2014-06-24 |