博时上证AAA科创债ETF
(551000)公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 75.53 | 75.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 72.90 | 96.53% | 96.52% | 0.73 | 0.96% | 0.96% | 0.02 | 0.02% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 107.51 | 107.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.54 | 82.35% | 82.35% | 0.92 | 0.86% | 0.86% | 0.03 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-09-30 | 102.47 | 102.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.53 | 86.39% | 86.39% | 0.48 | 0.47% | 0.47% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |