博时上证AAA科创债ETF
(551000)公募债券型
101.1336
0.01%+0.0059
单位净值 [2026-05-08]
1.0113
累计净值 [2026-05-08]
101.1437
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.02%
- 今年以来：1.08%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.13%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：张磊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：107.51亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：博时基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 107.51 | 107.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 88.54 | 82.35% | 82.35% | 0.92 | 0.86% | 0.86% | 0.03 | 0.03% | 0.03% |