鹏华上证AAA科创债ETF
(551030)固收被动型公募债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 191.30 | 191.26 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 178.61 | 93.37% | 93.36% | 11.64 | 6.08% | 6.08% | 0.10 | 0.05% | 0.06% |
| 2025-12-31 | 250.92 | 250.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 201.62 | 80.28% | 80.35% | 14.82 | 5.93% | 5.91% | 0.68 | 0.27% | 0.27% |
| 2025-09-30 | 191.37 | 191.20 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 161.51 | 84.38% | 84.39% | 12.81 | 6.70% | 6.69% | 0.25 | 0.13% | 0.14% |