鹏华上证AAA科创债ETF
(551030)公募ETF
101.0788
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-30]
1.0108
累计净值 [2026-04-30]
101.0889
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：0.78%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.08%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：王中兴,张佳蕾,张羊城
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：250.92亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：鹏华基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 250.92 | 250.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 201.62 | 80.28% | 80.35% | 14.82 | 5.93% | 5.91% | 0.68 | 0.27% | 0.27% |