易方达中证AAA科技创新公司债ETF
(551500)公募债券型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 101.39 | 100.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 98.22 | 96.85% | 96.88% | 1.61 | 1.60% | 1.58% | 0.03 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 130.60 | 130.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.85 | 92.52% | 92.53% | 1.29 | 0.99% | 0.99% | 0.07 | 0.05% | 0.05% |
| 2025-09-30 | 130.67 | 130.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.31 | 92.06% | 92.07% | 2.88 | 2.21% | 2.21% | 0.05 | 0.04% | 0.04% |