易方达中证AAA科技创新公司债ETF
(551500)公募ETF指数型
101.3936
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-05-06]
1.0139
累计净值 [2026-05-06]
101.4139
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.81%
- 最近半年：1.07%
- 今年以来：1.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.39%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：陈若男,杨真
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.31亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：130.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：易方达基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 130.60 | 130.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 120.85 | 92.52% | 92.53% | 1.29 | 0.99% | 0.99% | 0.07 | 0.05% | 0.05% |