科创债ETF华泰柏瑞
(551510)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 139.62 | 139.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 135.87 | 97.32% | 97.32% | 3.74 | 2.68% | 2.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2026-03-31 | 103.52 | 102.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.38 | 92.04% | 92.13% | 8.12 | 7.94% | 7.85% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 108.67 | 108.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 103.11 | 94.89% | 94.89% | 5.54 | 5.10% | 5.10% | 0.02 | 0.01% | 0.01% |