科创债ETF华泰柏瑞
(551510)公募债券型
102.0057
-0.01%-0.0152
单位净值 [2026-06-23]
1.0201
累计净值 [2026-06-23]
102.0389
+0.02%
净值估算 [2026-06-23 14:57]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.68%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.00%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：何子建,李茜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：103.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华泰柏瑞基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 103.52 | 102.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 95.38 | 92.04% | 92.13% | 8.12 | 7.94% | 7.85% | 0.02 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-12-31 | 108.67 | 108.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 103.11 | 94.89% | 94.89% | 5.54 | 5.10% | 5.10% | 0.02 | 0.01% | 0.01% |