华夏中证AAA科技创新公司债ETF
(551550)公募债券型指数型
100.9781
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-05-08]
1.0098
累计净值 [2026-05-08]
100.9781
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.00%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.98%
- 成立日期：2025-07-10
- 基金经理：武文琦
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.54亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：151.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华夏基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 151.47 | 151.43 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 139.70 | 92.23% | 92.23% | 0.64 | 0.42% | 0.42% | 0.03 | 0.02% | 0.02% |