泰康中证AAA科技创新公司债ETF
(551580)公募债券型
101.9056
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-06-22]
1.0191
累计净值 [2026-06-22]
1.0192
+0.02%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.88%
- 最近半年：1.54%
- 今年以来：1.38%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.91%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：张晓霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：102.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | 101.9056 | 1.0191 | +0.05% |
| 2026-06-18 | 101.8588 | 1.0186 | +0.04% |
| 2026-06-17 | 101.8227 | 1.0182 | +0.03% |
| 2026-06-16 | 101.7968 | 1.0180 | +0.01% |
| 2026-06-15 | 101.7842 | 1.0178 | +0.00% |
| 2026-06-12 | 101.7814 | 1.0178 | -0.06% |
| 2026-06-11 | 101.8412 | 1.0184 | -0.07% |
| 2026-06-10 | 101.9102 | 1.0191 | -0.02% |
| 2026-06-09 | 101.9332 | 0.9971 | -0.02% |
| 2026-06-08 | 101.9557 | 1.0196 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-06-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰康中证AAA科技创新公司债ETF | 0.12% | 0.27% | 0.88% | 1.54% | --- | 1.38% |
| 同类型排名 | 3106/7926 | 1748/7926 | 2816/7926 | 2850/7926 | --- | 3429/7926 |
| 四分位排名 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | --- | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张晓霞 上任时间：2025-09-17
张晓霞女士:硕士。2012年7月加入泰康资产,历任固定收益投资支持。2014年8月加入泰康公募,现任泰康基金固定收益基金经理。2020年7月20日至2023年7月25日担任泰康薪意保货币市场基金基金经理助理。2023年7月25日起担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。 展开∨ 收起∧