泰康中证AAA科技创新公司债ETF

(551580)公募ETF
+添加自选
101.0187 0.02%+0.0198
单位净值 [2026-03-20]
1.0102
累计净值 [2026-03-20]
101.0389 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.68%
  • 最近半年：1.02%
  • 今年以来：0.50%
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：10001.87%
  • 成立日期：2025-09-17
  • 基金经理：张晓霞
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：126.13亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：泰康基金
基本信息
基金简称 泰康中证AAA科技创新公司债ETF 基金全称 泰康中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金
基金代码 551580 成立日期 2025-09-17
基金总份额(亿份) --(2025-12-31) 基金规模(亿元) 126.13亿(2025-12-31)
基金管理人 泰康基金管理有限公司 基金托管人 ---
基金经理 张晓霞 运作方式 契约型开放式
基金类型 ETF 二级分类 --
最低参与金额(元) --- 最低赎回份额(份) ---
基金比较基准 中证AAA科技创新公司债指数收益率
投资目标 通过指数化投资,争取获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资风格 ---
投资范围 本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可以投资于国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、超短期融资券、短期融资券、政府支持债券、政府支持机构债券、可分离交易可转债的纯债部分等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以将其纳入投资范围。
投资策略 本基金主要采取债券指数化投资策略,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,以实现对标的指数的有效跟踪。在正常市场情况下,本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人将采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 抽样复制策略 本基金为指数基金,将采用抽样复制法对标的指数进行跟踪。通过对标的指数成份券的历史数据进行分析,选取流动性较好的证券构造与标的指数久期、剩余期限、信用评级、到期收益率等指标相近的投资组合,达到跟踪标的指数、降低交易成本的目的。此外,本基金在控制跟踪误差的前提下,可通过风险可控的积极管理获得超额收益,以弥补基金费用等管理成本,控制与标的指数的偏离度。 替代策略 当由于市场流动性不足或因法规规定等其他原因,导致标的指数成份券及备选成份券无法满足投资需求时,基金管理人可以在成份券及备选成份券外寻找其他债券等方式进行替代。 替代组合的构建将以债券流动性为约束条件,按照与被替代债券久期相近、信用评级相似、到期收益率及剩余期限基本匹配为主要原则,控制替代组合与被替代债券的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 非成份债券投资策略 结合对未来市场利率预期运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、利差轮动策略等多种积极管理策略,通过严谨的研究发现价值被低估的债券和市场投资机会,构建收益稳定、流动性良好的债券组合。 信用衍生品投资策略 若本基金投资于信用衍生品,将按照风险管理的原则,以风险对冲为目的,遵守证券交易所或银行间市场的相关规定。本基金将综合考虑债券的信用风险、信用衍生品的价格及流动性情况、信用衍生品创设机构的财务状况、偿付能力等因素,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。 同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理。未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。 资产支持证券投资策略 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。 国债期货交易策略 本基金参与国债期货交易,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的国债期货合约进行交易。