泰康中证AAA科技创新公司债ETF
(551580)公募ETF
101.4636
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-05-06]
1.0146
累计净值 [2026-05-06]
101.4737
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.75%
- 最近半年：1.08%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.46%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：张晓霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：126.13亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 126.13 | 126.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 108.08 | 85.68% | 85.68% | 0.59 | 0.47% | 0.47% | 0.47 | 0.37% | 0.37% |