泰康中证AAA科技创新公司债ETF
(551580)公募固收被动型债券型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 111.00 | 110.46 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 109.20 | 98.37% | 98.38% | 1.78 | 1.61% | 1.60% | 0.03 | 0.02% | 0.02% |
| 2026-03-31 | 102.65 | 102.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.69 | 99.05% | 99.05% | 0.64 | 0.63% | 0.63% | 0.32 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-12-31 | 126.13 | 126.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 108.08 | 85.68% | 85.68% | 0.59 | 0.47% | 0.47% | 0.47 | 0.37% | 0.37% |