泰康中证AAA科技创新公司债ETF
(551580)公募债券型
101.8918
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-23]
1.0189
累计净值 [2026-06-23]
1.0192
+0.02%
净值估算 [2026-06-23 14:59]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.89%
- 成立日期：2025-09-17
- 基金经理：张晓霞
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.01亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：102.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：泰康基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 102.65 | 102.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 101.69 | 99.05% | 99.05% | 0.64 | 0.63% | 0.63% | 0.32 | 0.32% | 0.32% |
| 2025-12-31 | 126.13 | 126.05 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 108.08 | 85.68% | 85.68% | 0.59 | 0.47% | 0.47% | 0.47 | 0.37% | 0.37% |