广发中证1000ETF
(560010)公募ETF指数型
3.0554
-0.49%-0.0150
单位净值 [2025-09-19]
1.0784
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：2.76%
- 最近一季：23.47%
- 最近半年：14.42%
- 今年以来：26.08%
- 最近一年：67.56%
- 最近两年：26.46%
- 最近三年：19.41%
- 成立以来：205.54%
- 成立日期：2022-07-28
- 基金经理：罗国庆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：117.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：308.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 359.22 | 358.72 | 350.03 | 97.44% | 97.44% | 0.06 | 0.02% | 0.02% | 8.08 | 2.25% | 2.25% | 1.05 | 0.29% | 0.29% |
| 2025-06-30 | 308.72 | 307.18 | 300.14 | 97.21% | 97.22% | 0.01 | 0.00% | 0.00% | 6.49 | 2.11% | 2.10% | 2.08 | 0.68% | 0.68% |
| 2024-12-31 | 224.95 | 224.81 | 219.82 | 97.72% | 97.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.42 | 1.96% | 1.96% | 0.71 | 0.32% | 0.32% |
| 2024-06-30 | 114.37 | 112.95 | 109.67 | 95.84% | 95.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.93 | 2.59% | 2.56% | 1.77 | 1.57% | 1.55% |
| 2023-12-31 | 88.87 | 85.75 | 84.21 | 94.56% | 94.75% | 0.01 | 0.01% | 0.01% | 1.64 | 1.91% | 1.84% | 3.02 | 3.52% | 3.40% |
| 2023-06-30 | 48.31 | 43.84 | 42.19 | 86.04% | 87.33% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.31 | 2.99% | 2.72% | 4.81 | 10.97% | 9.95% |
| 2022-12-31 | 67.36 | 67.21 | 66.08 | 98.09% | 98.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.11 | 1.66% | 1.65% | 0.17 | 0.25% | 0.25% |