汇添富中证红利ETF
(560020)公募ETF指数型
1.0911
0.23%+0.0025
单位净值 [2024-05-16]
1.0911
累计净值 [2024-05-16]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月:1.33%
- 最近一季:7.30%
- 最近半年:11.88%
- 今年以来:13.17%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:9.11%
- 成立日期:2023-09-26
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.89亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.86亿元
- 投资风格:
- 管理公司:汇添富
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
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市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.86 | 0.85 | 0.85 | 99.04% | 99.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.87% | 0.87% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |