汇添富中证上海环交所碳中和ETF
(560060)公募股票型指数型
0.9898
2.14%+0.0207
单位净值 [2026-06-12]
0.9898
累计净值 [2026-06-12]
0.9911
+0.02%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-8.45%
- 最近一季：-10.06%
- 最近半年：-0.21%
- 今年以来：-3.04%
- 最近一年：33.74%
- 最近两年：39.19%
- 最近三年：28.73%
- 成立以来：-1.02%
- 成立日期：2022-07-13
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：汇添富基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 99.03% | 99.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.94% | 0.94% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-12-31 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 98.83% | 98.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.50% | 0.49% | 0.01 | 0.67% | 0.67% |
| 2025-06-30 | 2.16 | 2.15 | 2.15 | 99.61% | 99.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.39% | 0.39% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 99.83% | 99.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.17% | 0.17% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 2.70 | 2.69 | 2.69 | 99.59% | 99.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.18% | 0.17% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 99.73% | 99.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.26% | 0.26% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 4.03 | 4.02 | 4.01 | 99.31% | 99.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.50% | 0.50% | 0.01 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-12-31 | 4.67 | 4.66 | 4.64 | 99.39% | 99.39% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 0.53% | 0.53% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |