华夏中证500自由现金流ETF
(560120)公募股票型指数型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 10.60 | 10.59 | 10.58 | 99.81% | 99.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.19% | 0.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-12-31 | 0.43 | 0.41 | 0.41 | 96.04% | 96.19% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 3.96% | 3.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2025-09-30 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 94.67% | 94.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.01% | 4.89% | 0.00 | 0.32% | 0.31% |