泰康中证红利低波动ETF
(560150)公募ETF指数型
1.1522
0.64%+0.0073
单位净值 [2025-09-19]
1.1673
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-3.16%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：4.90%
- 今年以来：3.96%
- 最近一年：21.84%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.72%
- 成立日期：2024-03-15
- 基金经理：魏军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.95亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：泰康
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 8.58 | 8.57 | 8.57 | 99.88% | 99.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2025-06-30 | 8.25 | 8.23 | 8.23 | 99.78% | 99.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.21% | 0.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 6.00 | 6.00 | 5.99 | 99.85% | 99.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 5.67 | 5.66 | 5.65 | 99.66% | 99.66% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.31% | 0.31% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |