南方中证国新央企科技引领ETF
(560170)公募ETF指数型
0.7490
-1.41%-0.0105
单位净值 [2024-05-15]
0.7490
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：3.00%
- 最近一季：2.20%
- 最近半年：-17.13%
- 今年以来：-11.46%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-25.12%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.02亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：25.45亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 25.45 | 25.40 | 25.39 | 99.80% | 99.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.07% | 0.07% | 0.03 | 0.13% | 0.13% |
| 2023-09-30 | 9.01 | 9.00 | 8.99 | 99.82% | 99.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.10% | 0.10% | 0.01 | 0.08% | 0.08% |