南方中证国新央企科技引领ETF
(560170)公募股票型指数型
1.2702
-0.52%-0.0067
单位净值 [2026-06-12]
1.2702
累计净值 [2026-06-12]
1.2779
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-4.84%
- 最近一季：10.68%
- 最近半年：31.08%
- 今年以来：22.58%
- 最近一年：52.41%
- 最近两年：63.79%
- 最近三年：---
- 成立以来：26.98%
- 成立日期：2023-06-21
- 基金经理：李佳亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.65亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：南方基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 3.65 | 3.62 | 3.60 | 98.62% | 98.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 1.21% | 1.20% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2025-12-31 | 13.48 | 13.46 | 13.43 | 99.63% | 99.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 0.25% | 0.25% | 0.02 | 0.12% | 0.12% |
| 2025-06-30 | 14.60 | 14.56 | 14.54 | 99.59% | 99.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.26% | 0.26% | 0.02 | 0.15% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 14.76 | 14.73 | 14.69 | 99.56% | 99.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 0.34% | 0.34% | 0.01 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 17.82 | 17.79 | 17.77 | 99.75% | 99.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.23% | 0.23% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 25.45 | 25.40 | 25.39 | 99.80% | 99.80% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 0.07% | 0.07% | 0.03 | 0.13% | 0.13% |