鹏华中证全指公用事业ETF
(560190)公募ETF指数型
0.9936
-0.43%-0.0043
单位净值 [2025-09-19]
0.9936
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.44%
- 最近半年：4.04%
- 今年以来：-0.39%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.64%
- 成立日期：2024-12-25
- 基金经理：闫冬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 98.66% | 98.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.27% | 1.26% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 98.44% | 98.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.10% | 1.09% | 0.00 | 0.46% | 0.47% |