富国中证光伏产业ETF
(560230)公募权益被动型股票型
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-06-30 | 0.83 | 0.81 | 0.81 | 97.63% | 97.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 2.29% | 2.25% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2026-03-31 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 98.71% | 98.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.18% | 1.17% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |