广发中证医疗ETF
(560260)公募股票型指数型
0.7546
-0.13%-0.0010
单位净值 [2026-06-05]
0.7546
累计净值 [2026-06-05]
0.7536
-0.26%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-10.59%
- 最近一季：-10.16%
- 最近半年：-12.61%
- 今年以来：-11.34%
- 最近一年：-9.31%
- 最近两年：-6.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.54%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.59亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：15.37亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2026-03-31 | 15.37 | 15.36 | 15.30 | 99.55% | 99.55% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.41% | 0.41% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-12-31 | 15.16 | 15.10 | 15.07 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.26% | 0.26% | 0.06 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 16.16 | 16.14 | 16.04 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.36% | 0.36% | 0.06 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 16.04 | 16.01 | 15.93 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.52% | 0.52% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 14.05 | 13.99 | 13.89 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.74% | 0.74% | 0.06 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 17.98 | 17.95 | 17.87 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.54% | 0.54% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |