广发中证医疗ETF
(560260)公募ETF指数型
0.8500
-1.71%-0.0145
单位净值 [2024-05-15]
0.8500
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：6.33%
- 最近一季：-2.72%
- 最近半年：-19.74%
- 今年以来：-12.73%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-15.00%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：18.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：17.98亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 17.98 | 17.95 | 17.87 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.54% | 0.54% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |