广发中证医疗ETF
(560260)公募ETF指数型
0.9742
-0.81%-0.0079
单位净值 [2025-09-19]
0.9742
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：22.13%
- 最近半年：9.95%
- 今年以来：19.58%
- 最近一年：43.29%
- 最近两年：-5.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：-2.58%
- 成立日期：2023-09-06
- 基金经理：霍华明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：16.16亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 15.16 | 15.10 | 15.07 | 99.36% | 99.36% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 0.26% | 0.26% | 0.06 | 0.38% | 0.38% |
| 2025-06-30 | 16.16 | 16.14 | 16.04 | 99.27% | 99.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 0.36% | 0.36% | 0.06 | 0.37% | 0.37% |
| 2024-12-31 | 16.04 | 16.01 | 15.93 | 99.35% | 99.35% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 0.52% | 0.52% | 0.02 | 0.13% | 0.13% |
| 2024-06-30 | 14.05 | 13.99 | 13.89 | 98.85% | 98.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.74% | 0.74% | 0.06 | 0.41% | 0.41% |
| 2023-12-31 | 17.98 | 17.95 | 17.87 | 99.37% | 99.37% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 0.54% | 0.54% | 0.02 | 0.09% | 0.09% |