广发中证工程机械主题ETF
(560280)公募ETF指数型
1.1963
-0.60%-0.0072
单位净值 [2024-05-15]
1.1963
累计净值 [2024-05-15]
净值估算 [2024-05-16 ]
- 最近一月：1.22%
- 最近一季：15.29%
- 最近半年：16.94%
- 今年以来：19.80%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.63%
- 成立日期：2023-10-18
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 91.33% | 91.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.34% | 7.01% | 0.00 | 1.33% | 1.28% |