汇添富中证电信主题ETF
(560300)公募ETF指数型
1.8869
0.49%+0.0092
单位净值 [2025-09-19]
1.8869
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：12.98%
- 最近一季：36.25%
- 最近半年：33.16%
- 今年以来：35.71%
- 最近一年：93.35%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：88.69%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：何丽竹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 99.09% | 99.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.88% | 0.88% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2025-06-30 | 0.68 | 0.67 | 0.67 | 98.19% | 98.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 0.90% | 0.89% | 0.01 | 0.91% | 0.90% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.51 | 0.51 | 95.49% | 95.64% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 1.56% | 1.51% | 0.02 | 2.95% | 2.85% |
| 2024-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.25 | 98.00% | 98.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 1.67% | 1.66% | 0.00 | 0.33% | 0.33% |